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我是一名财务主管，去年底，领导要求将酒店用友报表与集团FMIS整合，由于酒店财务一直作两套帐，一套是用友财务系统，相对来说是比较好成熟的系统，特别是其UFO报表，是酒店行业较好的模板，但由于后来集团要求上FIMS财务系统，这套系统涉及行业面广，集团下属各行业在一平台集中财务管理，酒店财务一方面在用友系统记帐，然后UFO报表取数，以便内部月度各部门财务分析；另一方面在FIMS财务系统里记帐，以便集团集中管理，工作重复，浪费人力资源，两套系统并行运行了几年，各自都已成熟，所以，这次领导希望通过整合，放弃用友记帐，UFO报表能不能直接从FMIS财务系统里取数，这样避免工作重复，提高工作效率。
通过前期可行性分析，发现UFO报表数据是取之用友总帐模块里的GL_accsum和GL_accass两张表数据，再对应发现可以从FIMS系统里科目余额表、部门二维余表（服务成本、销售费用、管理费用、税金及附加）、 多项辅助表里提取相关数据，UFO报表是可以脱离用友系统，并从FMIS中取数的。
前期准备：制定整合计划，分几个阶段：
第一阶段：设计工作流程，财务搭建一个数据库，酒店后台财务将FMIS系统里相关成本、费用、税金数据上传到数据库里，酒店前台收入审计将各营业点收入按分项上传到数据库里，然后后台财务再通过自定义取数函数从数据库里取数到Excel办公软件里进行数据分析，产生报表。
第二阶段：构造财务报表新的平台，前端是采用Excel办公软件，其特点是方便用户各点报表的操作，包括工作表格式、编辑、打印等功能都很受用户喜爱，另外其内制的VBA功能也很强大，后端数据库采用sql2000，后端数据库与前端用户采用VB6.0编程DLL动态链接库接口。（很惭愧，现在都奔sql2005和VB.NET，我已落伍啦！）
第三阶段：构建后端sql2000数据库中表结结构及关系，将用友总帐中GL_accsum和GL_accass两张表数据导入sql2000相应表中，通过sql存储过程和触发器进一步将数据库性能优化，利用sql数据库自身的自定义函数定义了几个台帐、科目、预算及其他信息取数函数，有助于前端用户取数速度。
第三阶段：搭建数据上传通道，由于对Excel与sql之间搭建还是不太熟练，目前只能通过VB6.0编写上传代码，设置用户登录窗口、相关操作权限，数据库链接代码（为了这数据库链接，我吃了不少苦，刚开始我将sql2000搭建、vb编程和Excel都放在一台电脑上开发的，所以链接我是直接以dim cnn as new adodb.connection 开头的，等到放到其他局域网内测试时怎么也链接不上，后来查了不少资料，原来应该是dim cnn as object 然后 set cnn =createobject("adodb.connection)开头的），然后设置类模块，最后编译成DLL接口放入前端用户Excel里，本来Excel自身的VBA也可以编程链接数据库，但不安全，我在VB6.0编程中也采取一些优化，比如调用sql存储过程、调用VBA模块、利用API函数优化等。
第四阶段：搭建用户端Excel办公平台，酒店前台收入审计自身有一套Excel报表，在其VBA里加入DLL接口，用户登录并对应权限上传收入数据，酒店后台财务将UFO报表转换成Excel格式，在其VBA里也加入DLL接口，用户登录并对应权限上传成本、费用、税金及科目数，另外，在VBA里也建了几个取数函数，函数的内容首先调取DLL数据库链接接口，然后直接调取服务器上SQL自定义函数，这样即安全链接，又加快取数速度，最后通过Excel自身所带的定义名称、单元格函数、VBA对Exce进一步优化。
以上只是我个人在使用excel与sql过程中一些心得，希望和大家共同交流经验！
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发表于 2013-4-18 23:26
