银行对账单和日记帐核对该用什么方法？

满月的馒头 · 发表于 2022-12-5 21:55

网银余额和日记账余额一致，不存在未达账项，但是有很多金额相同的支出，彼此之间没有关系，发生的时间双方不一致，日记账会对票款收入、水费等按照时间段进行整合，并且不怎么有规律，因此银行对账单项数多的多。

这种情况下怎么对账？直接两边用vlookup吗？然后只去筛选NA值，对两边NA值分析不匹配的找出问题？可是这个方法有个隐含的问题就是vlookup函数显示正确的不一定是对的，因为有很多的重复值啊！
还是我的思路不对，到底该怎么做，vlookup可行吗？是不是我想复杂了？

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附件应该传上来了，请各位前辈帮忙

满月的馒头 · 发表于 2022-12-6 11:34

银行日记账和对账单余额不一致，有未达账项！我忽然不明白对账的意义，就是为了做余额调节表吗？可是带我的人说流水都能匹配，我又在另一个文件夹看见余额调节表

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