一个用来集团公司往来帐对帐的数据透视表的实例分享

pdamen · 发表于 2010-4-10 21:11

集团总部财务会计人员在期末往往要与集团内部的企业核对往来帐，我设计了一个用透视表的方法来进行对比的模板，用的技术不复杂，主要的特点在于用简单的计算方法把两个数据捉对组合，如果帐是平的，则合计数应为0，如果不为0，则说明不平，需要核查。

具体用法是：每个企业填写对帐数据，然后把各个企业的数据汇总，形成我模板中的“对帐数据”，（注意公司1对公司2的数据来源于公司1的填报，公司2对公司1的数据来源于公司2的填报）。当然对帐数据也可以使用SQL的语句自动汇总，这不是我要讨论的要点。我主要是想让大家看一下，那个数据透视表会根据捉对的组合情况自动组在一对，然后可以看一下每个组对是否为0。

我的思路是：要想把A公司对B公司的数据与B公司对A公司的数据结成一对，把每个公司编成数字编号，然后用（A+B）+（A*B）的数值进行辅助列的计算，用辅助列的结果进行判断捉对。之所以用那个公式，主要是为了把类似1、4组合与2、3组合这种相加时结果一样，或是类似1、6组合与2、3组合这种相乘时结果一样的组合区别开来。
不知大家是否有更好的思路，欢迎指导。

[ 本帖最后由 pdamen 于 2010-4-10 21:13 编辑 ]

yanjie · 发表于 2010-4-10 21:23

如果用Excel2007的数据透视表更好，如果应收帐款和应付帐款分别在不同的工作表也可以实现！

ZDYCTD · 发表于 2010-4-10 21:42

只是应收应付的核对，集团内部有很多项需要核对啊，怎么没有呢

pdamen · 发表于 2010-4-10 22:10

楼上，我那个是个示例，只要在基础设置表里把各个科目，如预收，预付，长期应付，专项应付，应收利息等等定义一下，再定义一下是属于资产类还是负债类，透视表都可以进行处理。原理是一样的。

我把原始数据稍作修改，就成了你想要的样子，请看附件

qq710167336 · 发表于 2010-5-21 10:54

楼主真无私，我来学习学习

penghaifeng · 发表于 2010-5-21 17:06

楼主提到了SQL语句自动汇总，试着做了一下，有些问题，发上来大家看看。
图片1显示了同一日期下的业务明细，但由于这个序号不容易一一对应，所以本例中正好对应是个巧合；
图片2则对同一日期进行了汇总，但问题是总数相等了，但明细不相等似乎掩盖了。

shimeng185 · 发表于 2010-5-21 18:26

楼主思路是好的,很有想法,可实际工作中用处不大,实际并不是一笔对一笔的,可能一对多或多对一,用数据透视表根本对不出来,如果是对账的话,有好多做余额调节表的模板,简单修改下也可以用来对往来账,操作起来比用数据透视表好些

zxz8516 · 发表于 2010-12-4 20:58

鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅鹅

ZJ325747 · 发表于 2012-7-6 22:29

谢谢，我也看看

1924244468 · 发表于 2014-3-8 11:21

谢谢楼主分享

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