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企业日记账
明细科目 摘要 结算方式 结算号 借方本位币金额 贷方本位币金额 余额方向
(100201)银行存款 - 中行存款 期初余额 0 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到票据 支票 800900 60000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到货款 支票 800901 29000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 采购材料 汇票 800903 0 17000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到货款 信用卡 812006 8000 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到招工押金 支票 800915 34000 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付材料款 信用卡 812010 8000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到保险赔款 支票 800922 3000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付辅助材料款 支票 800927 0 78000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收材料销售款 支票 800928 2900 借
(100201)银行存款 - 中行存款 销售产品 支票 800930 88000 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付材料款 支票 800933 0 12300 借
(100201)银行存款 - 中行存款 购买无形资产 支票 800935 0 15210 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付咨询费 支票 812008 10500 借
(100201)银行存款 - 中行存款 销售产品 支票 800940 50000 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付辅助付材料款 支票 800941 0 6700 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付材料款 支票 800942 0 61425 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到拨款 支票 800943 128700 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付车间修理费 支票 800955 0 3510 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付融资租入费 汇票 800956 0 10000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 销售产品 汇票 800960 234000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付货款 汇票 810920 0 98980 借
(100201)银行存款 - 中行存款 付罚款 汇票 810921 0 2000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 购买原材料 汇票 810934 0 46,800 借
(100201)银行存款 - 中行存款 提现 信用卡 810935 0 2,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收欠款 信用卡 810936 20,000 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 缴纳税金 信用卡 810937 0 120,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 构建固定资产 信用卡 810940 0 117,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 收到短期借款 支票 810941 200,000 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 销售原材料 支票 810942 37,550 0 借
(100201)银行存款 - 中行存款 支付广告费 支票 810943 0 2,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 还欠款 支票 810944 0 2,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 购买房地产 支票 810945 0 110,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 支付本月电话费 支票 810955 0 1,500 借
(100201)银行存款 - 中行存款 支付本月工资 支票 810957 0 120,000 借
(100201)银行存款 - 中行存款 销售甲产品 支票 810958 468,000 0 借
银行对账单文件
机构
账号:1401 第 页
年 结算号 发生额 余额
日期 摘要 借方 贷方
2009-1-1 承前 0 0 320000
2009-1-1 贷 1800900 60000
2009-1-2 贷 1800901 29000
2009-1-3 贷 2800901 10000
2009-1-2 借 2800903 17000
2009-1-2 借 3812009 5000 0
2009-1-2 借 3812010 8000
2009-1-2 贷 1800915 34000
2009-1-11 贷 1800922 0 3000
2009-1-12 借 1800927 78000 0
2009-1-13 借 2812018 9000 0
2009-1-14 贷 1800930 88000
2009-1-15 借 1800933 12300
2009-1-16 借 1800935 15210 0
2009-1-17 贷 1800940 0 50000
2009-1-18 借 1800941 6700
2009-1-19 借 1800942 61425 0
2009-1-20 贷 1800943 128700
2009-1-21 贷 3800960 0 4000
2009-1-22 借 1800955 3510 0
2009-1-23 借 2800956 10000 0
2009-1-23 贷 2800960 234000
2009-1-23 借 1812990 4000 0
2009-1-23 借 2810920 98980
2009-1-23 借 2810921 2000 0
2009-1-23 借 3810935 2,000 0
2009-1-23 贷 3810936 0 20,000
2009-1-23 借 3810937 120,000 0
2009-1-23 贷 1810941 0 200,000
2009-1-23 贷 1810942 0 37,550
2009-1-23 借 1810943 2,000 0
2009-1-24 借 1810944 2,000 0
2009-1-25 借 1810945 110,000 0
2009-1-26 借 1810955 1,500 0
2009-1-27 借 2810955 4,500 0
2009-1-28 借 1810957 120,000 0
2009-1-29 贷 1810958 0 468,000 ＝期初余额+贷方累计-借方累计=期末余额
银行存款余额调节表
答题要求：
根据提供的企业日记账和银行对账单文件，编制如下格式的银行存款余额调节表。对账依据为结算号和结算方式。其中，在银行对账单的结算号中，第一个数字代表结算方式，“1”代表支票，“2”代表汇票，“3”代表信用卡。
对账单 银行存款日记账
账面余额 账面余额
加： 加：
减： 减：
调节后余额 调节后余额 |
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沪公网安备 31011702000001号 沪ICP备11019229号-2
发表于 2010-10-19 20:09
