利用负债表、损益表将编制现金流量表半自动化

zhxyp · 发表于 2003-10-16 13:03

我单位原用U8现金注流表软件自动分析计算。使用起来很折分凭证麻烦，而且不准确。

后来本人利用EXCEL表中负债表、损益表将编制现金流量表半自动化，感觉还不错。
方法如下：
1、先设置好各表中相关计算等式，在负债表、损益表中取数据
2、查找部分科目明细账作数据调整

-----结果：本人的计算过程、结果得到了“具有审计上市业务资格”的审计人员的认可。
（请记住：现金现量表会因不同人的编制而结果略有差异，这是正常情况）

nb330106 · 发表于 2003-10-16 13:10

我不认为现金流量表会因人而异。而且不认为现金流量表应该取值于两表完成。因为只靠两表会有不少流量按净值计算，有些分类不清——不能准确分类。

zhxyp · 发表于 2003-10-16 16:15

1、当然如果数据量不大时是没有差异，如果每月的凭证上几百上1000多条时就会发现问题了，
还有如果没有多借多贷，利用软件折分凭证也就简单多了

2、在表中取数据后还要查明细账分析填列，所以叫半自动化呀

[此贴子已经被作者于2003-10-16 16:17:34编辑过]

逍遥之 · 发表于 2003-10-17 16:36

能不能上传一下让大家共同欣赏一下。

ladhome · 发表于 2003-10-20 00:52

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