如何将一笔收款拆为两笔，求一个思路

lianhu

具体情况可以直接看附件，没思路的地方都写在里面了。再介绍以下背景：我们公司24年末有很多客户未回款，现在，公司针对未回款的客户建立了专项回款目标，要求24年末的款要尽快收回。但是，客观情况是，这些客户在25年仍然会继续购货，所以我每个月要将收款分为两个部分，一部分收款是24年末的货款，一部分是25年新增的货款。每个月都要更新，而且领导还要看每个月专项和新增的收款趋势。我目前是用excel做的，数据相当庞大。准备转移到用power query和pivot一起做，或者直接用BI，最终实现的效果是：我将每个月的明细表导进去即可自动生成。想问下各位有没有什么拆分的思路。（比如：A公司24年末欠款余额为100万元，25年1月采购了50万元，收款40万元。2月采购了10万元，回款了100万元。最终结果是，1月份专项回款40万元，新增债权回款0万元，2月份专项回款60万元，新增债权回款40万元。）
另外：专项和新增债权回款的区分：收到一笔款如果比专项小，就全部算专项，比专项大，就先把专项收完，剩下的才算新增债权回收。一言以蔽之——先收老款！

肥皂里的天堂

你也没说怎么区分专项回款和债权回款

lianhu

肥皂里的天堂 发表于 2025-3-12 17:50
你也没说怎么区分专项回款和债权回款

收到一笔款如果比专项小，就全部算专项，比专项大，就先把专项收完，剩下的才算新增债权回收。一言以蔽之——先收老款！

lianhu

cnmlgb9998 发表于 2025-3-12 20:01
文件也不上，打一大堆字，做作文啊？！

对不住，数据量太大了。我重新上传了一个简化版的。麻烦大佬解惑

deadzlq

DAX干的活，M就不掺和