如何在PB中计算分析各项财务比率指标

ymcly2009 · 发表于 2022-9-9 23:40

大家好，我试着整理了一下资产负债表和利润表，主要是在power query中，有的也导入到了power pivot中，但如何计算各财务比率（从财务报表中取数）还没有思路，比如计算：

1、流动比率：流动资产合计/流动负责合计（取自资产负债表），以附件中数据，应取3月份对应的数据，1-3月份对应各月份的期末数据（假设3月份为最近月份），下同
2、速度比率：（流动资产合计-预付款项-存货）/流动负责合计（取自资产负债表）
3、毛利率：（营业收入-营业成本）/营业收入（取利润表）
4、存货周转次数：营业收入/[（存货期初数+存货期末数）/2] （同时取资产负债表和利润表）
请教各位高手，这样的数据能取到吗？或有什么办法吗？谢谢

ymcly2009 · 发表于 2022-9-13 15:57

期待中，期待中

newdj · 发表于 2022-9-13 16:39

你的数据没有整理完，在POWER QUERY中逆透视列，换成二维表。
还需要建立一个日期的维度表。
然后根据你需要的财务比率，建立度量值。calculate(sum(资产负债表[金额]),FILTER('资产负债表',[项目]="负债合计))/calculate(sum(资产负债表[金额]),FILTER('资产负债表',[项目]="资产合计))/

ymcly2009 · 发表于 2022-9-13 20:01

newdj 发表于 2022-9-13 16:39
你的数据没有整理完，在POWER QUERY中逆透视列，换成二维表。
还需要建立一个日期的维度表。
然后根据你 ...

谢谢您的回复，我尝试一下

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