请大家讨论一下网上费用报销的流程

wgzhou · 发表于 2006-3-13 16:16

企业的财务报销模式在默默的发生着由传统报销向网上报销转变的革命，希望大家在此讨论一下网上报销的流程
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报销单操作流程与单据状态对应说明：
操作流程单据状态说明
填写报销单草稿当有新的报销时进行【增加报销单】操作，填写好报销单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。报销单在草稿状态时，可以修改、删除。
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提交报销单待审填好报销单后进行【提交报销单】操作，此时报销单处于待审状态，等待领导审批。在所有的领导都审批完之前，该报销单都处于待审状态。在报销单处于待审状态时，如果发现报销单填写或提交错误，可以将报销单收回，收回的报销单自动回到草稿状态，可以修改、删除或重新提交。
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审批报销单待审同上
通过当所有的领导都同意该项报销，并对报销单进行【通过】操作后，报销单处于通过状态。报销单审批通过后不可以收回、修改、删除。
否决在各位领导审批时，只要有一位领导不同意，对该报销单进行【否决】操作后，报销单处于否决状态，其他未审的领导无需再审批此报销单。此单需要报销人手工收回，然后再进行修改、删除或修改后重新提交。
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出纳付款或冲销借款单报销已支付对于已审批通过的报销单，出纳给报销人付款时进行【出纳付款】操作后，报销单处于报销已支付状态。出纳给报销人支付报销款时，可以选择该报销人未冲销的借款单来充抵。一张借款单可以冲抵多张报销单，一张报销单也可以由多张借款单冲抵。也可以用多张借款单冲抵多张报销单。用借款单充抵报销单是采用多退少补的原则，用来冲抵报销单的借款单将自动进入已还款状态。
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报销人确认领款确认已领款报销人确认收到出纳支付的报销款，对报销单进行【报销人确认领款】操作后，报销单处于报销人确认领款状态。

借款单操作流程与单据状态对应说明：
操作流程单据状态说明
填写借款单草稿当有新的借款时进行【增加借款单】操作，填写好借款单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。借款单在草稿状态时，可以修改、删除。
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提交借款单待审填好借款单后进行【提交借款单】操作，此时借款单处于待审状态，等待领导审批。在所有的领导都审批完之前，该借款单都处于待审状态。在借款单处于待审状态时，如果发现借款单填写或提交错误，可以将报借单收回，收回的借款单自动回到草稿状态，可以修改、删除或重新提交。
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审批借款单待审同上
通过当所有的领导都同意该项借款，并对借款单进行【通过】操作后，借款单处于通过状态。借款单审批通过后不可以收回、修改、删除。
否决在各位领导审批时，只要有一位领导不同意，对该借款单进行【否决】操作后，借款单处于否决状态，其他未审的领导无需再审批此借款单。此单需要借款人手工收回，然后再进行修改、删除或修改后重新提交。
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出纳支付借款借款已支付出纳支付借款给借款人后，对借款单进行【出纳支付借款】操作后，借款单处于借款已支付状态。
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借款人确认领款确认已领款借款人确认从出纳那里领到了借款后，对借款单进行【借款人确认领款】操作后，借款单处于确认已领款状态。
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出纳接收还款已还款出纳收到借款人的还款，对借款单进行【出纳接收还款】操作后，借款单处于已还款状态。借款单在报销单中被冲销后，也会变成已还款状态。

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wgzhou · 发表于 2006-3-15 11:30

这里不支持html，报销流程格式显示不直观，请访问 <a href="http://www.csacc.org/bbs/main/viewbbs.asp?ID=9031&lb=%u516C%u5171%u8BA8%u8BBA%u533A" target="_blank" >http://www.csacc.org/bbs/main/viewbbs.asp?ID=9031&lb=%u516C%u5171%u8BA8%u8BBA%u533A</A> 进行讨论

YHJCF · 发表于 2006-3-15 13:55

挺好呀﹐操作方便快捷﹗
可能我們公司目前還使用不上。

[此贴子已经被作者于2006-3-15 13:56:25编辑过]

ff411 · 发表于 2006-3-18 22:38

我针对网上报销，做的资金支付申请系统！可以参考以下！
<a href="http://www.officefans.net/cdb/viewthread.php?tid=55315&extra=page%3D2" target="_blank" >http://www.officefans.net/cdb/viewthread.php?tid=55315&extra=page%3D2</A>

ccjcome · 发表于 2006-3-19 10:36

你倒是把报销单子填了,对于有些不符合报销的票据你怎么处理????领导批时是不看发票这些东西的.比如在我们公司老板只看条目,不看票子,看票子的事情由出纳做,这样,报销的人拿到领导的签字,附上乱七八糟的票子,你叫出纳怎么办??????

wgzhou · 发表于 2006-3-22 17:37

可以将出纳设为第一审批人，原始单据是否符合规定，通过后，再由领导审核

wgzhou · 发表于 2006-3-22 17:38

网上报销主要解决两大问题：
 一、时间地域的限制；
 二、费用的统计；
对于在外地有分处的公司和希望了解费用具体花在哪里的公司比较实用

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