【财务】求期末的值

little-key

财务上一般都会求三个值，分别是：期初、期末以及期间的变化，逻辑关系是：期初+期间变化=期末，或者期间变化=期末-期初，今天介绍一种方法，如何快速求期末值，暂且以求每个月的期末值为例，因为这个比较常用，在算法上就是先找到每个月的期末的日期，然后再求那一天的和，最后按照月份展示出这个求和项。

那如何求每个月的期末值呢？以下介绍一下方法

1、数据准备
有如下这么一组销售明细数据，如下图所示：

里边有两列数据，分别日期和销售额，即表示每一天的销售明细表。

2、导入Power Pivot 中
我们使用Power Pivot 的方法求这个期末值，因此需要想将这个数据列表导入到Power Pivot 中，操作方法如下：
将光标定位到数据列表任意单元格，如B4，在【Power Pivot】选项卡中单击【添加到数据模型】命令按钮，如下图所示：

弹出【创建表】对话框，确认【表的数据在哪里】编辑框中的信息准确性后，勾选【我的表具有标题】复选框，最后单击【确定】按钮，如下图所示：

操作完成后，就可以将数据列表导入到Power Pivot 管理平台中，结果如下图所示：

为了美观，我们约定数值导入后都先调整一下数值格式，如将销售额列的格式设置为千分位，且去掉小数点，效果如下图所示：


3、创建度量值
关于度量值的解释，在这里就不再赘述了，如果还不清楚的朋友，可以看看之前发表的文章，里边已经有解释，大家可以理解为Excel 的计算项就可以。

先创建一个销售总额的度量值，操作和公式如下图所示：

并对销售总额设置格式，效果如下图所示：

接着我们就要设置期末的度量值，涉及到的DAX 函数为CLOSINGBALANCEMONTH 函数，这个CLOSINGBALANCE*是一组求期末的函数，大家可以通过输入CL开头看到这组3个函数的情况，包括月的最后一天、季度的最后一天以及年度的最后一天，如下图所示：

这次我们要计算的是月度的最后一个日期，即每个月的期末值，所以暂时用的是CLOSINGBALANCEMONTH 函数，它返回的是计算当前上下文中该月最后一个日期的 expression。按照这个说法，我们输入：
月末销售额:=CLOSINGBALANCEMONTH([销售总额],'表1'[日期])
这个表达式，就可以得到表达式的期末值，如下图所示：

我们同样先对度量值的结果设置格式，效果如下图所示：


4、用透视表展示结果
我们将Power Pivot 的结果返回到透视表中查看，调取透视表的方法如下图所示：

设置透视表存放的单元格，如下图所示：

通过以上操作后，就可以将Power Pivot 的结果用透视表展示，如下图所示：

将月末销售额度量值和日期分别拖拽到值和行标签，操作如下图所示：

将日期展开后就可以看到结果，效果如下图所示：

我们先核对一下2017年10月份的数据，可以对得上。

再核对一下2017年11月份的数据，也可以对得上，都是表示月末的数值。

友情提示：
本例的日期是连续的日期，因此最后一天就是月末，但是使用CLOSINGBALANCE*系列函数，返回的是一个周期最后一天，不一定是月末，而且最后一天如果有多条记录，是会自动按照表达式的操作来计算的，这个大家可以试试。

ljchb

很有用的函数，谢谢分享！