《麦园羊村财务系统》类似于金蝶财务系统

乌鸦和矮人

现在开放测试，自己用过一段时间，如果有问题，请及时沟通，具体的操作手册看回帖数再更新，或者加QQ群支持。
本软件特点：
1、本系统支持科目自定义增加，删除，修改，科目级别最大为6级；
2、本系统支持自定义报表，可以通过公式自己设置需要的报表；
3、本系统预设了小企业会计准则的科目，原则上支持所有会计科目；
4、本系统支持夸年度数据，可以保存一年以上的财务数据；
5、本系统根据EXCEL+ACCESS 2003开发，适用性强；
6、考虑到报表公式都是自定义的，计算时比较慢，所以报表系统和总账系统的EXCEL是分开的；
7、本系统不支持数量金额账和外币，后期看情况更新；8、后续还会更新一些东西，请大家支持。

花了半个多月的时间，看看大家的意见，如果大家觉得还可以，会继续更新。




一、会计科目：
1、会计科目支持最大科目级别为6级，各级别之间用“.”分开，比如：1002.01 银行存款-建设银行；2、双击科目代码可以修改科目，已经使用的科目只能修改科目名称和是否属于现金类科目，没有使用过的科目还可以修改科目类别和借贷方向；
3、双击科目内码可以删除科目，已经使用的科目不能删除。
4、科目内码是系统自动生成的，在实际操作中没有什么意思，只是在数据库操作过程中数据的保存都是以科目内码保存的，所以原则上科目代码也是可以修改的，只是没有放出来，如果一定要改，可以在数据库中把科目代码修改掉，不影响其他数据（谨慎操作）。
二、初始化：
1、使用系统之前一定要先初始化，初始化也就是设置一些基本的东西；
2、首先要设置系统的启用期间，比如说是2014年1月份，那么就在启用年度和启用期间中设置，设置好启用期间后，需要重新打开EXCEL表；
3、设置好启用期间后，就可以获取科目，输入初始数据，底色为黄的不是明细科目，不用输入数据；
4、等所有数据输入好之后，按计算，非明细科目的金额会自动计算；
5、点按钮试算平衡，如果试算平衡的话，就可以结束初始化了，如果不平衡，那么需要检查数据，只有平衡后才能结束初始化；
6、初始化结束后，就不能再初始化了，所以需谨慎结束初始化(后续会推出反初始化功能)；
三、凭证录入：
1、凭证录入最大支持500行记录；
2、凭证支持多个凭证字，比如记，转等；
3、双击代码列，可以显示凭证科目数，双击明细科目可以带入EXCEL表；
4、借贷平衡之后就可以保存凭证了；
5、凭证查询可以查询已经录入的凭证，查询的凭证是只读的，若要修改，先点击修改按钮，然后再修改凭证。
6、损益类科目做账时，如遇到退货等，请做红字凭证，如：借 应收账款 -11700 贷 主营业务收入 -10000 应交税费 1700
四、凭证管理：
1、凭证管理可以对凭证进行审核，记账，删除等操作；
2、系统支持凭证直接记账而不用审核，系统支持批量记账和单张凭证记账，若凭证字和凭证号不选择，则批量记账，否则单张记账，反记账类似；
3、审核也是支持批量审核和单张凭证审核，审核人和制单人不能为同一人，若凭证字和凭证号不选择，则批量审核，否则单张审核，反审核类似；
4、已审核和已记账的凭证在凭证列表中底色会有不同；
5、双击第一列会计年度可以删除凭证，已经审核或者记账的凭证不能删除；
五、结转损益：
1、系统支持自动结算损益，结转损益前，请将所有的凭证先记账；
2、选择凭证字和记账人，就可以结转损益了，记得将结转损益的凭证也要记账；
六、期末结账：
1、等当月的所有凭证都记账后，就可以结账了；
2、结账后可以反结账，反结账之前需要当前期间没有记账的凭证；
七、科目余额表：
1、科目余额表只有凭证记账后才会刷新数据
八、明细账：
1、选择条件和选择科目后，按确定即可，明细账只支持一个年度的查询；
九、报表：
1、报表系统支持自定义，可以根据实际情况自己增加报表，系统预设 资产负债表和例如表
2、取数公式目前有6个，QC（期初），QM（期末）,JF（借方），DF（贷方），JL（借方累计），DL（贷方累计）
以下举例说明：
QC("1001",2013，1) 就是取2013年1月份的期初余额，QC("1001",0，0)若年份和月份为0，则默认取当前年的的第一个月的期初余额；
QM("1001",2013，12) 就是取2013年12月份的期末余额，QM("1001",0，0)若年份和月份为0，则默认取当前年的的当前月的期末余额；
JF("1001",2013，12) 就是取2013年12月份的借方发生额，JF("1001",0，0)若年份和月份为0，则默认取当前年的的当前月的借方发生额；
DF("1001",2013，12) 就是取2013年12月份的贷方发生额，DF("1001",0，0)若年份和月份为0，则默认取当前年的的当前月的贷方发生额；
JL("1001",2013，12) 就是取2013年12月份的累计借方发生额，JF("1001",0，0)若年份和月份为0，则默认取当前年的的当前月的累计借方发生额；
DL("1001",2013，12) 就是取2013年12月份的贷方累计发生额，DL("1001",0，0)若年份和月份为0，则默认取当前年的的当前月的贷方累计发生额；

龙蒙山

密码是？？？

乌鸦和矮人

龙蒙山 发表于 2013-11-21 08:59
密码是？？？

需要VBA密码可以私信我或者加群