根据附件的凭证编科目余额表

722王晶晶1990 · 发表于 2013-5-23 16:20

根据附件的凭证编科目余额表，自己试了几个公式，都不行，主要是都不能根据月份变动科目余额表的数据，求助高手

DAHAI31415 · 发表于 2013-5-23 16:48

EXCEL是我们的好帮手，但不可能帮我们解决所有问题，次月的余额表要以上月为基础。公式处理难度较大，只能用VBA了，你可以到VBA求助。社会保险应入：应付职工薪酬吧，其他应付款已不再用了，这不符合会计准则。

722王晶晶1990 · 发表于 2013-5-23 16:53

我比较习惯用公式，而且那个VBA不懂，以后要改，我也很难入手改，所以继续请教高手

722王晶晶1990 · 发表于 2013-5-23 16:59

DAHAI31415 发表于 2013-5-23 16:48
EXCEL是我们的好帮手，但不可能帮我们解决所有问题，次月的余额表要以上月为基础。公式处理难度较大，只能用 ...

计提本月社保费用 6602.001.02 管理费用_税金_社会保险费 210.00
计提本月社保费用 2211.01 应付职工薪酬_社会保险费 94.50
计提本月社保费用 2241.01.05 其他应付款_社会保险费_基本养老保险费 273.00
计提本月社保费用 2241.01.01 其他应付款_社会保险费_失业保险费 31.50
既然错了，那么你说不弄其他应付款，弄什么呢

DAHAI31415 · 发表于 2013-5-23 17:34

722王晶晶1990 发表于 2013-5-23 16:59
计提本月社保费用 6602.001.02 管理费用_税金_社会保险费 210.00
计提本月社保费用 2211.01 ...

设三级明细

722王晶晶1990 · 发表于 2013-5-23 17:46

DAHAI31415 发表于 2013-5-23 17:34
设三级明细

你举个例子吧，明细一点

DAHAI31415 · 发表于 2013-5-23 18:15

722王晶晶1990 发表于 2013-5-23 17:46
你举个例子吧，明细一点

应付职工薪酬-社会保险-养老保险
                                 -医疗保险
                                 -生育保险
                                 -工伤保险

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