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[讨论] 现金日记帐及现金日报表自动生成(征求意见,急!!)

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发表于 2005-12-21 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然做了好几年会计,对出纳工作也有所了解,但没有亲自去做过。所以希望会员能给予支持,多提些意见和功能上的补充。谢谢! 功能:现金日记帐及现金日报表自动生成。 现金日记账: QCZsyFPl.rar (25.46 KB, 下载次数: 2377)
[此贴子已经被作者于2005-12-22 13:03:43编辑过]

现金日记帐及现金日报表自动生成(征求意见,急!!)

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发表于 2005-12-22 09:12 | 显示全部楼层
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看了看,做的确实不错。有几点看法:1、(现金日记帐)要是类别对摘要有一定的限制将更好,2、对库存现金有一限制,提示应上交现金(因为财务对库存现金有规定)3、最好加一项银行存款余额调节表。

本人的看法,有不妥之处,还望指教!

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发表于 2005-12-22 09:29 | 显示全部楼层
9XVbDhXH.rar (2.55 KB, 下载次数: 1469) 兰版主好,现金日记帐,我建议加上对方科目,再有记帐与未记帐要有区分,未记帐的要加上标记*或√. 上传了一份用友ERPU8.52的资金日报供参考。

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 楼主| 发表于 2005-12-22 09:41 | 显示全部楼层
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特别感谢以上二位

另二楼意见中,我是这样理解的:

1、类别对摘要限制不可是怎样的限制?摘要应是很详细的的内容。很难用归类的方法,比如张三报差旅费等,你的意思是否是选取“个人还款”类别后,摘要中必须出现还款字样?

2、对现金控制?是按余额进行提示吗?

3、本例是现金日报表,所以和银行存款没有太大联系,

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 楼主| 发表于 2005-12-22 09:45 | 显示全部楼层
以下是引用[I]BIN_YANG168[/I]在2005-12-22 9:29:16的发言:[BR] 兰版主好,现金日记帐,我建议加上对方科目,再有记帐与未记帐要有区分,未记帐的要加上标记*或√. 上传了一份用友ERPU8.52的资金日报供参考。
你的两个建议都很好,另外还感谢你特别提供的资金日报。 [em23] 大家继续啊。

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发表于 2005-12-22 09:52 | 显示全部楼层
1、我的想法是,类别与摘要大项要基本一致如:
退还保证金 张三报销手机费

这样不是太离谱了吗?

2、就是对余额提示一下。

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 楼主| 发表于 2005-12-22 10:37 | 显示全部楼层

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发表于 2005-12-22 10:43 | 显示全部楼层
如有冒犯请见谅!(最近正想要跟楼主学VBA)

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 楼主| 发表于 2005-12-22 10:50 | 显示全部楼层

昌犯?[em04]。我感激还来不及呢,呵呵。

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发表于 2005-12-22 11:26 | 显示全部楼层
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楼主,我想问你,你那“个人还款”后面那个下拉键是怎么做出来的?我今天也正在制做日报表,怎么也弄不会,望楼主指教!不甚感激!
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