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楼主: YXTHGJ

请问excel是不是不能画函数的曲线啊?

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发表于 2005-1-13 23:11 | 显示全部楼层
welcpa: 做得很好!

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发表于 2005-1-14 12:29 | 显示全部楼层

谢谢,夸奖。

[此贴子已经被作者于2005-2-26 22:02:44编辑过]

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发表于 2005-1-16 15:52 | 显示全部楼层
我看不明白呀,能说一下具体步骤吗,我也挺感兴趣的,谢谢

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发表于 2005-1-16 21:22 | 显示全部楼层

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发表于 2005-3-30 13:18 | 显示全部楼层

问题的关键是要对问题的内容本身了解,而不是EXCEL的技巧有多高

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发表于 2005-3-30 15:41 | 显示全部楼层

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发表于 2005-4-2 11:12 | 显示全部楼层

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发表于 2005-4-15 01:37 | 显示全部楼层

最优化投资组合,其实质是令投资组合的 收益/风险 最大化

而不是收益最大化,也不是风险最小化

所以图表以收益作为纵坐标,风险为横坐标(以标准差衡量的收入变动程度)

就变成求一个无风险资产 + 风险资产 的组合,使其收益/风险最大化

几何上说,就是求过 代表无风险资产 的那一个点,与 风险资产曲线相交 的一条直线,使其斜率最大

所以就是求过点(无风险利率的收益,0) 且与风险资产组合曲线相切直线

这样,就变成一个纯粹的数学问题,任何一本微积分教材都有求这个直线方程的方法

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发表于 2005-4-16 03:23 | 显示全部楼层

解释的好,知道吗?这个原理的发现者,就因为比较透策的阐述了这个问题,竟然得了经济学的诺贝尔奖!

(William F.Sharpe)

http://riskmgmt.yuanta.com.tw/evaluation/eva_sharpe.htm 解释(编码:繁体)

中国经济网http://www.ce.cn/new_hgjj/new-nobel/wlxp/index.shtml

http://211.99.42.6/wssc/nbrzl.files/012.htm

http://www.macrochina.com.cn/zhzt/000083/003/20010730014763.shtml

http://stock.163.com/economy2003/editor_2003/040315/040315_189261.html

[此贴子已经被作者于2005-4-16 11:21:59编辑过]

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发表于 2005-4-16 09:14 | 显示全部楼层
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