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[求助] 请问如何设计一个垫资利息费用的表格

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发表于 2019-6-12 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
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工程总包类公司。做总包工程会有垫资的情况,需要测算某个项目的垫资利息费用。想单利和复利两种都可以实现。
垫资就是收业主的钱比付供应商的钱要少。当月项目净现金流为负
单利
例:A项目  垫资费用月利率5%    1月项目净现金流-50万,项目累计净现金流-50万(垫资50万),1月利息=50*5%
                                                2月项目净现金流-100万,项目累计净现金流-150万   2月利息=150*5%
                                                3月项目净现金流100万,项目累计净现金流-50万  3月利息=50*5%
                                                4月项目净现金流100万,项目累计净现金流50万  4月无利息
....

复利
例:A项目  垫资费用月利率5%    1月项目净现金流-50万,项目累计净现金流-50万(垫资50万),1月利息=50*5%
                                                2月项目净现金流-100万,项目累计净现金流-150万   2月利息=100*5%+{50*(1+5%)}*5%
                                                3月项目净现金流100万,项目累计净现金流-50万  3月利息={50*(1+5%)}*5%
原则就是如果产生了正现金流,先从早的负现金流开始冲回计算利息。

不知道能否实现??

垫资费用测算表.rar

7.57 KB, 下载次数: 45

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发表于 2019-6-17 17:29 | 显示全部楼层
我做了一个,不知道怎么上传上来

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发表于 2019-6-17 17:32 | 显示全部楼层
好了,你测试下看看行不行

复利利息.rar

77.24 KB, 下载次数: 53

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