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[原创] 一个已使用N年的账务处理表格(EXCEL2003)

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发表于 2016-11-23 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wsg4176 于 2016-11-25 17:02 编辑

        这个账务处理表格已经在我若干单位(或项目)使用过N多年,并且目前仍在使用中,原来是全部用公式,后随着年头越来越长,运行速度也越来越慢,我便用数据透视表进行数据的统计汇总,这样即使目前数据已超过30000行了运行速度依然很快.但因为每次都要手动去数据透视表那点刷新,为了省事我加了个宏,按"CTRL+Q"即可刷新透视表,提高了便捷性,如有不愿意用宏的,则直接禁用即可,只是需要手动去点刷新按钮了.
        这个是用EXCEL2003版做的,优点在于简单、适用、基本功能全面、上手快、凭证账表均可随时自动生成并打印,无需月结及年结功能,并且因未用VBA,所以容易理解,自行改动空间大,但这个版本我还很不是满意,界面也太简陋不好看,只是很多用这个的都是年龄偏大一些的人了,用了那么多年已经习惯了,改动大了不好适应,而且我想下一步将业务手续与财务手续结合在一个系统里,数据量会非常大,所以不能用EXCEL了,这个版本也基本就是这个样了,不会再有太大的改变了。
        使用方法:
        1、打开时选择"启用宏"。
        2、在"主界面"中输入基本信息。数据校验部分如出现差值,则按提示查找相应错误即可,尤其月末结账后,一定要检查数据校验部分有无错误提示!
        3、在"科目表"中设置科目,一级科目已经设置完毕,二、三级科目也已设置部分科目,如有其它需要增加的科目,则在相应上级科目的下方插入空行,填入相应内容即可(上方有公式的直接按“CTRL+D”复制即可,不要手输,以免出错)。
        4、在“凭证表”中输入凭证内容,上方有公式的直接按“CTRL+D”复制即可,不要手输,以免出错。注意:日常输入凭证时B列凭证字一定要输入“记”字,月末的结转凭证凭证字一定要输入“结转”,否则会出错,这也是在这几年使用中经常出错的地方!
        5、可随时按"CTRL+Q"刷新数据透视表,凭证表中的余额、财务报表及明细账均会即时生成,如刷新后有显示错误的地方,则再次按"CTRL+Q"刷新即可解决。
        6、“凭证查询打印”表中,点选右侧数据透视表上的年度、月份、编号后,左侧凭证会自动变更,直接按打印按钮即可(已设置打印区域自动调整,请勿改动)
        7、“总账”表中点选C2单元格列表中的一级科目,即可直接打印。
        8、“明细账”表中,点选右侧数据透视表上的科目、年度,左侧明细账会自动变更(如行数不够,可继续向下复制),直接按打印按钮即可(已设置打印区域自动调整,请勿改动)
        9、“结转损益(参考)”表,可在数据透视表中的J5单元格选择想要结转的科目,在上方选择年度、月份,左侧即可看到供参考的结转凭证,可用“选择性粘贴”粘至“凭证表”中。
        10、以前有些版本制作中是带现金流量表功能的,还能按核算项目分类汇总,都是根据不同使用者的需求更改的,有需要的可自行添加,很简单的。                11、“科目汇总表”中选择好年度及月份后,相应的资产、损益、总账报表就会出具该期间的账表。
        12、一定要注意,凡是有数据透视表的地方,一定不要自行改变其布局,否则数据引用会出错。如透视表有页字段的,一定要全部点选完,不要有空余,否则有可能会出错。
        此版本在上传前将原凭证表中的数据删除完了,只留了一条示例凭证,大家录入时可参考此条凭证。在此感谢EXCELHOME的各位老师朋友,是在这里的学习才让我做出了这个账务处理的表格,在此也分享给大家,供大家交流。


凭证打印预览

凭证打印预览

总分类账

总分类账

明细账

明细账

资产负债表

资产负债表

损益表

损益表

科目表

科目表

基本信息及数据校验

基本信息及数据校验

凭证查询打印

凭证查询打印

账务处理表格(20161123).rar

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