同一集团同一地区各项目公司往来清理

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-10 16:07

各位达人，小弟有个技术问题想请教大家，我们是一家地产公司的地区公司，该地区有10多个项目公司，各个项目公司之间都有往来，现在年底了，想清理，想通过各项目公司之间往来的余额找到逻辑关系，通过直接转账清理，减少银行转账的方式，通过数据透视表或者透视图能不能建立一种各个项目公司之间往来款项的动态关系，比如在两个项目公司之间的往来款项只由付款方指向收款方，依次类推，能把各个项目公司之间的往来反映在一张表或一张图上，这样就能找到逻辑关系清理了，谢谢

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-10 17:54

有人会吗？继续顶

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-11 09:05

继续顶。大家帮帮忙

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-11 14:03

有人会吗？继续顶

张文洲 · 发表于 2015-12-12 13:56

zeminyuzuyin 发表于 2015-12-11 14:03
有人会吗？继续顶

在清理往来之前，你需要先核对准确两个单位账目余额是否一致，然后再进行冲销
我看了一下，你下面这些单位之间的余额不等，需要先核实

期末余额表示的是两个单位账目余额的差额

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-13 23:20

张文洲发表于 2015-12-12 13:56
在清理往来之前，你需要先核对准确两个单位账目余额是否一致，然后再进行冲销
我看了一下，你下面这些单 ...

肯定两个单位之间的往来是一正一负啊，我需要的是这20多个往来单位之间能不能找出一定的逻辑关系，通过会计转账的方式进行清理，减少银行转账的支付。

张文洲 · 发表于 2015-12-13 23:32

zeminyuzuyin 发表于 2015-12-13 23:20
肯定两个单位之间的往来是一正一负啊，我需要的是这20多个往来单位之间能不能找出一定的逻辑关系，通过 ...

一正一负没问题，但加起来应该为零

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-14 17:47

张文洲发表于 2015-12-13 23:32
一正一负没问题，但加起来应该为零

我要清理的是A可以付款给B,B在付给C,C在付款A,转一圈

zeminyuzuyin · 发表于 2015-12-15 17:13

张文洲发表于 2015-12-13 23:32
一正一负没问题，但加起来应该为零

附件把对不上的都删除了，您看看有办法吗？

一路向北JING · 发表于 2018-11-16 23:36

请问您的问题解决了么，能给参考一下么？

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