根据预测编制现金预算计划

cathylu1983 · 发表于 2013-4-29 22:41

财务-现金预算表.rar (14.6 KB, 下载次数: 270)
让做财务的见笑了，不过这是熊猫刚刚开始学习财务管理原理的心得。
主要是根据2006年的销售额预测2007年的销售额，再编制2007年现金预算表，从而计算出2007年的现金余额和融资计划。
假设最小现金余额为1000哈
其实主要是在学习怎么根据数据和报表分析公司经营

cathylu1983 · 发表于 2013-4-30 10:38

初学的东西木有人顶啊

shuyee · 发表于 2013-5-3 09:00

没事的,熊猫,这里没有专业财务的.阿哈哈,放心吧.
我们外行来探讨,纯数学上的.
"现金预算表"的B9单元格,"总现金收入"是否存在重复记帐:B4=B3*0.2,然后B9=sum(B3:B8),这里就相当于B9=B3*1.2
再从总体来看,全年的销售收入是=sum(B3:M3)=9739,而总的现金收入是=sum(B9:M9)=23456,是销售额的240%.

cathylu1983 · 发表于 2013-5-3 20:41

是滴是滴，这里加错了，把销售额也加进去了哈。

shuyee · 发表于 2013-5-4 22:23

再检查检查哦，说不定还有错的地方。
加油啊，熊猫

cathylu1983 · 发表于 2013-5-5 16:08

加油加油，一天到晚都加油，也得知道踩刹车不是，不然超速了啊

shuyee · 发表于 2013-5-6 08:08

{:soso_e107:}你难倒我了.我们公司和富士康,一字之差.
我也累了.当初应该找个有钱的老婆,嘿嘿.

cathylu1983 · 发表于 2013-5-5 20:12

苏懿，我就想回去富士康养老了，我都好累好累了

cathylu1983 · 发表于 2013-5-5 20:13

就让我回去富士康休息休息吧

cathylu1983 · 发表于 2013-5-11 13:34

你们啥米公司哦？怎么这样，我都为富士康辛辛苦苦工作了10年了，总该休息休息，玩两个月吧，好好放松下

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