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标题: “小管家—Excel财务管理系统”(V13) [打印本页]

作者: xj.cpa 时间: 2010-11-29 21:29
标题: “小管家—Excel财务管理系统”(V13)
本帖最后由心电感应于 2019-11-4 15:07 编辑

“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。

该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。

该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。

该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。

该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。

由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。该系统为一个完整年度的帐套，并且只是一个独立的EXCEL文件，跨年度结转后，系统将自动备份上年度帐套，生成新一年度的帐套(又一个独立的新系统)，因此从理论上讲，您电脑的可用空间有多大，该系统的数据容量就可以有多大。也正因为如此，为您使用提供了极大的方便。

截止目前已经掌握的情况，该系统已有数以万计的企业或个人在实际应用，且使用情况非常好，因此本人愿与广大财务工作者和EXCEL爱好者进行交流，共同分享EXCEL给我们带来的快乐，并真诚地期望“小管家”能成为您信赖的好帮手。

“小管家”(V13)共有“会计制度版”、“小企业版”、“新准则版”、“行政事业版”四个正式版和一个“会计制度演示版”供选用(见附件)，正式版按要求完成系统全部初始设置后就可以正式进行帐务处理了，演示版是供您平时熟悉系统进行练习用的，没有年度结转功能，调用凭证和帐簿连续打印功能时也不会真正地打印，而只是在打印页面调出时稍微停留片刻以示打印，从而让您感受连续打印的效果，全部帐套在使用上均未作特殊限制，您可尽管放心使用。

需要说明的是，由于该系统是一个实际应用软件，因此为了您财务数据的安全和系统的正常运行，本人不便公布系统VBA工程管理器密码，以防不会VBA的朋友因好奇进入VBE编辑器摆弄系统代码。对于懂VBA的朋友，您尽管自己解密以便我们就开发进行交流。

使用该系统前请务必先详细阅读“系统应用指南”(见附件)。

敬请广大财务工作者和Excel爱好者对“小管家”提出宝贵意见，我将随时在论坛上与您交流。

开发者：中国注册会计师王先俊

2012年8月·成都

(, 下载次数: 26720)
(, 下载次数: 16096)
(, 下载次数: 34903)
(, 下载次数: 14459)
(, 下载次数: 11485)

(, 下载次数: 13600)
(, 下载次数: 12899)

补充内容 (2019-11-4 17:06):
小管家(AV15-总账系统)是以Access为平台,专门为中小企业开发的财务软件,它具有功能齐全,操作简便,运行速度快等优点.该软件不需安装,打开即用,并支持U盘操作,只要电脑上有完全安装的Office2010及其以上版本均可使用。

作者: xj.cpa 时间: 2010-11-29 21:31
本帖最后由 xj.cpa 于 2013-1-21 15:53 编辑

关于“小管家”V13

“小管家”V13与“小管家”V11相比主要做了以下改进：
1、增加了系统的自动修复功能，当您的帐套意外受到损坏时，可调用该功能进行修复。
2、增加了专门的项目核算功能，如您需要对账务的发生额进行辅助核算时，该功能可轻松帮您实现。
3、进一步优化了科目汇总，使汇总更加快速，特别是当您的凭证记录达到海量数据时，其速度尤为迅速。
4、增加了凭证科目快速查询录入功能，当您在凭证录入或账簿查询面临科目很多时，可帮助您迅速查找并录入您所需要的会计科目。
5、增加了取消年度结转的功能，当您需要对上年度帐务进行修改时，可先调用该功能取消年度结转，然后再进行相关修改操作。
6、优化了凭证的制单及审核操作，使制单及审核的操作变得更加直观明了。
7、将制单操作人增加为了3人，可非常方便的为您解决多人制单问题，并明确各自的责任。
8、优化了进销存管理的凭证录入操作，使几乎没有财会知识的人，也能轻松编制出恰当的业务凭证。
9、增加了添加和删除工作表的功能，使您能够非常方便地根据自己的需要增减工作表。
10、推出了四个不同类型的“小管家”版本，分别为：会计制度版、小企业版、新准则版、行政事业版，您可根据自己的需要选择使用。

真诚的希望：在您用得着时“小管家”定能成为您的好帮手！
xj.cpa 2012年7月22日•成都

作者: renkebu 时间: 2010-11-30 11:40
我代表会计人员表示感谢！

作者: 生命中的桃花 时间: 2010-11-30 21:01
简直是完美!!感谢你

作者: feiaoli 时间: 2010-11-30 21:01
标题: 终于等到了 V11
终于等到了 V11 。。。。。操作演示版，明年用V11了 O(∩_∩)O哈哈~ O(∩_∩)O谢谢，不过我还得改行政版得。。。。。。。到时候还得烦劳老师

作者: wengen 时间: 2010-12-1 09:06
好好学习用用

作者: fansisme 时间: 2010-12-1 10:04
终于等到V11了，向王老师致敬！

作者: lhteee 时间: 2010-12-1 11:33
不错，建议关注《小企业会计准则》的发布施行。
进一步修改为适合《小企业会计准则》的系统。
目前《小企业会计准则》正在征求意见。

作者: yykxiaoyang 时间: 2010-12-1 20:28
好像需要打开密码,愿与楼主共同研究!!

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-1 21:19
标题: 回 yykxiaoyang
登录密码在系统应用指南上啊！

作者: stoneyoung 时间: 2010-12-1 21:38

支持支持！！！

作者: jensen 时间: 2010-12-2 13:07
免费的吗请问

作者: jensen 时间: 2010-12-2 13:13
打开密码：xgj000

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-2 13:18

原帖由 jensen 于 2010-12-2 13:07 发表
免费的吗请问

完全是免费的呀！

作者: zch8811 时间: 2010-12-2 22:01
谢谢，V11我一定会用的。。。

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-4 14:45
标题: “小管家—Excel财务管理系统”您信赖的好帮手！
登录密码：xgj000
系统应用指南上有的！

作者: 王小美 时间: 2010-12-4 15:16

为什么我不能打印

作者: jian1999 时间: 2010-12-4 15:16
你是我的偶像！！！！！！！！！

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-4 16:04
标题: 回王小美
在制单权限下右击 L507 可连续打印凭证，如果只打印当前凭证则双击L507即可，操作方法上有的。

作者: jian1999 时间: 2010-12-4 16:10
老师，你的系统很棒，值得学习，我想跟您学习VBA工程，可以不？
我觉得学习VBA是一件很有意思的游戏！

从演示版，向您提几个问题：
1：账簿有上年结转、本月合计、本年累计，没有“承前页：、“过此页”的功能？
2：本月合计、本年累计对应的余额没数据？
3：数量金额式明细账或多栏账科目能否限定范围，其下拉菜单只提供跟数量金额明细账或多栏账有关的科目？
4：工作表的字体边框颜色能否设置成温和的颜色？有些看起来会很刺眼。

作者: ahhnztz 时间: 2010-12-4 16:25
向王老师敬礼，谢谢您了

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-4 16:43
标题: 回 jian1999
1、当调用账簿连续打印功能时，系统就会自动加上“承前页”“过次页”字样的
2、规范的账簿本月合计、本年累计对应的余额是不应该有数据的
3、平时查询对于数量金额式和多栏式式不用限制的，可以有各种查询。但在调用账簿连续打印功能时，系统只会按照科目表中“账簿打印”的设置进行打印，不会乱套的。
4、你完全可以自己改变工作表的字体或颜色，而我是非常喜欢简练的。
5、关于VBA非常愿意与大家交流。

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2010-12-4 16:51 编辑 ]

作者: jian1999 时间: 2010-12-4 16:48
老师，
再问一个问题：
填写凭证时，如：在会计科目中输入5501时，能不能提示还有下级科目，并且仅显示与5501有关的下级科目？不要只默认下级科目中的第一个科目！

[ 本帖最后由 jian1999 于 2010-12-4 16:52 编辑 ]

作者: jian1999 时间: 2010-12-4 16:51
标题: 回复 22楼 xj.cpa 的帖子
工作表有保护权限，修改不了字体等数据

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-4 16:58
标题: 回 jian1999
1、当你输入一个上级科目代码时，系统会将其自动切换为最近的末及科目，此时双击科目时，科目列表回自动展开所有同级科目并将焦点停留在该科目上
2、你要修改哪张表的字体？

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2010-12-5 05:25 编辑 ]

作者: wanglang 时间: 2010-12-4 18:40
不得不顶，好东西啊，无论是会计学习，还是Excel学习都是绝佳的教材

作者: hb-stock 时间: 2010-12-5 10:43
学习学习学习

作者: fay8 时间: 2010-12-5 16:57
标题: 谢
谢谢！！！

作者: 天天喝彩 时间: 2010-12-5 21:55
试用了一下转换后的存货管理系统，确实简捷，确实有特色，完全能够用于专门的存货管理。

作者: QZZHS 时间: 2010-12-6 08:30

好东西，谢谢分享！

作者: wuji3044 时间: 2010-12-6 10:22
已下载，谢谢LZ

作者: bbxiaox 时间: 2010-12-6 20:33
感谢楼主这种无私精神，准备试用一下。

作者: 乐淘鑫 时间: 2010-12-6 22:52
标题: 下载学习，体验一下
谢谢版主！

作者: 微笑微微 时间: 2010-12-6 23:37
老师怎样修改日期

作者: 微笑微微 时间: 2010-12-6 23:42
老师好我刚下载学习记账凭证的日期是2008年怎样修改

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 08:20
标题: 回微笑微微
帐套启用日期在系统初始化表中设置，关于系统初始化方法见《系统应用指南》。

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 14:33
标题: 回梧桐清秋
“小管家”V11 凭证的摘要字体已经缩小了，并且可以自动换行，你下载“小管家”V11 吧，可以将“小管家”V10升级到“小管家”V11 ，非常方便。

作者: 王小美 时间: 2010-12-7 15:12
你好，我是按照您说的程序操作的，可是还是不能打印

作者: wanfu 时间: 2010-12-7 15:17
王老师，你好。我刚刚下载了V11，但在excel2010中用不了。启用宏，就出现个对话框：对象库无效或包含对不能找到的对象定义的引用。而且点了确定之后，还会不断出现这个对话框，要点好多次确定才能退出来。我一直在用V10，在excel2010中启用宏都没有问题。怎么解决呢？

作者: 梧桐清秋 时间: 2010-12-7 15:20
谢谢老师，真是我们会计人的福星

好用，现在我已完全不用手工记帐了

[ 本帖最后由梧桐清秋于 2010-12-7 15:22 编辑 ]

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 15:35
标题: 回 wanfu
如果V10都没问题的话。那么V11是不会有问题的，可能是下载有问题，你再重新下载一下试试。

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 15:40
标题: 回王小美
V11 凭证的连续打印是在“制单”权限下右击L507，当然前提是得先将当月凭证审核完毕。应该不会有问题的，你再试试。

作者: xmgino 时间: 2010-12-7 15:46
谢谢分享，收下了。
真的很棒

作者: wanfu 时间: 2010-12-7 15:54
重新下载了一次，可还是不行。

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 15:58
标题: 继续回 wanfu
你的 excel2010 是不是就是你用 V10 的那个excel2010？

作者: wanfu 时间: 2010-12-7 17:13
是一样的excel2010。

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 17:23
标题: 继续回 wanfu
可能是你现在的 excel2010 是试用版，试用版的安装是不完全的，许多功能都不能用。你把邮箱给我，我把系统再发给你试试！！！

作者: wanfu 时间: 2010-12-7 17:30
我的office2010不是试用版，是原版加激活的。
邮箱：shing.sy@gmail.com,多谢！

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 18:29
标题: 继续回 wanfu
又再次发去了“小管家”（V11），你再试试，如果不行那就是你的EXCEL2010有问题。

作者: lzh4346 时间: 2010-12-7 19:52
终于出来了,顶起来,谢谢楼主的无私奉献

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-7 22:08
标题: 回 frank323189
“小管家”V11 比“小管家”V10有了进一步的优化，操作更直观、方便、简捷，并能转换为专门的存货管理系统。

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2010-12-10 19:10 编辑 ]

作者: ckinglong 时间: 2010-12-8 10:55
标题: 回复 1楼 xj.cpa 的帖子
真是人才啊！~~

作者: SHCHFUWU 时间: 2010-12-8 15:35
我代表会计人员表示感谢！

作者: fuwen 时间: 2010-12-9 12:29
先下来看看先...
好东西大家分享..楼主真好人..

作者: wanfu 时间: 2010-12-9 14:53
标题: 回复 49楼 xj.cpa 的帖子
王老师，你好。昨天收到了，还是老问题。
在网上查了好久，是OFFICE版本的问题。我还是继续用V10吧。

作者: 商人 时间: 2010-12-10 10:36

原帖由 wanfu 于 2010-12-7 15:17 发表
王老师，你好。我刚刚下载了V11，但在excel2010中用不了。启用宏，就出现个对话框：对象库无效或包含对不能找到的对象定义的引用。而且点了确定之后，还会不断出现这个对话框，要点好多次确定才能退出来。我一直在用 ...

答: 如你的使用名为Administrator,则删除: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Forms 文件夹下的所有.exd文件,或将其改名,如改成.exd1 注意:WIN7的Documents and Setting为USERS

谢谢王老师的杰作，很棒!

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-10 11:37
标题: 回商人
非常感谢商人的测试和替我解答问题，因为我一直没有装excel2007和excel2010等高版本，对有些情况就了解不到。

作者: anna.du 时间: 2010-12-10 22:30
非常感谢，有个问题：查询凭证时，有没有更直观的方法，即点一点就可以查“上一张”或“下一张”

作者: 梧桐清秋 时间: 2010-12-11 12:20
老师，我升级时发生错误，双击单元格升级时出现这两个对话框，我要不再试试把文件扩展名补上

作者: 梧桐清秋 时间: 2010-12-11 12:31
我把要升级的文件连后缀一起输入D15单元格，但升级没完成，这次没跳出上面的对话框，退出后改了V11的文件名，再打开还是原来V11里的空白，没完成

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-11 13:43
标题: 回梧桐清秋
升级时务必注意：
1、要将原来的帐套放到与V11 相同的文件夹下并都打开。
2、检查原帐套的科目及代码是否符合规则
3、文件名不能包括扩展名
4、升级完后要一个文件一个文件的关闭

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2010-12-11 13:58 编辑 ]

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-11 13:46
标题: 回 anna.du
双击L3单元格可查询上一张凭证，右击则可查询当月首张；双击O3单元格可查询下一张凭证，右击则可查询当月末张。操作方法上有的。

作者: gfn 时间: 2010-12-11 13:53
学习，谢谢了

作者: gfn 时间: 2010-12-11 13:55
学习，谢谢了！

作者: 梧桐清秋 时间: 2010-12-11 15:05
试了好几次了，看来只能来年重新设置用V11了

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-11 16:02
标题: 回复梧桐清秋
应该没有问题的。把你的V10帐套发过来，我来检查。

作者: 青青草6312 时间: 2010-12-11 18:18
下了，我要研究研究才会用，谢谢王老师！

作者: 青青草6312 时间: 2010-12-11 18:45
系统登录后，点操作权限没反应啊？

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-11 18:52
标题: 回青青草6312
使用“小管家”必须启用“宏”。启用“宏”的方法是：先任意打开一个Excel文件，选择“工具”→“宏”→“安全性”→“中”→“确定”，然后关闭这个Excel文件，然后再打开“小管家”→选择启用“宏”就可以进行操作了。关闭“小管家”时必须选择保存。

请先阅读《系统应用指南》，所有使用方法及注意事项《系统应用指南》上都有的。

作者: 若残魂 时间: 2010-12-12 15:23
已下载用不了

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-12 15:34
标题: 回若残魂
1、下载后必须解压
2、使用“小管家”必须启用“宏”。启用“宏”的方法是：先任意打开一个Excel文件，选择“工具”→“宏”→“安全性”→“中”→“确定”，然后关闭这个Excel文件，然后再打开“小管家”→选择启用“宏”就可以进行操作了。关闭“小管家”时必须选择保存。
3、登录密码：xgj000 财务主管：111111 审核：222222 制单：333333

请先阅读《系统应用指南》，所有使用方法及注意事项《系统应用指南》上都有的。

作者: anna.du 时间: 2010-12-12 16:23
是不是同一电脑不能解压两次的呢？为什么之有我解压是成功，现在再解压不成功呢，之前解压的用过了，想再解压一套用，但解压part2时，结果显示““小管家”（V11）.part1.rar：没有文件被解压”，请问王老师是什么原因？？

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-12 17:34
标题: 回 anna.du
1、你要再解压的话，必须将原来已加压的移到其他文件夹或修改文件名，否则再解压就会出现重名。
2、四个压缩文件只需任意选择一个解压即可，如果同时选择两个以上解压也同样会出现多次解压，进而出现重名的情况

作者: 日月当空 时间: 2010-12-13 16:55
谢谢,好东东,

作者: AVEL 时间: 2010-12-13 21:12
用过你之前的版本，觉得不错。

看看你的新版本怎么样。应该是更上一层楼了吧。

作者: AVEL 时间: 2010-12-13 21:23
进去以后点击凭证录入提示说没有权限。

怎么更改用户而获取权限呢？

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-13 21:34
标题: 回76 AVEL
1、在主界面“其他”项下。
2、注意详细阅读《系统应用指南》。

作者: AVEL 时间: 2010-12-13 21:45
EN 已经进去了。。在试用你的大作。

作者: aiwanr 时间: 2010-12-14 07:52
好东西。一直想要。谢谢楼主的分享

作者: gdnhliang 时间: 2010-12-14 11:15
打开的时候提示丢失了VBA项目等，显示是只读文件，不能使用。有撤消保护工作簿的密码吗？

[ 本帖最后由 gdnhliang 于 2010-12-14 11:22 编辑 ]

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-14 11:32
标题: 回80楼的 gdnhliang
1、可能是你下载不全，再重新下载试试。
2、可能是你的excel安装不全
3、如果你用的是excel2010，如你的使用名为Administrator,则删除: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Forms 文件夹下的所有.exd文件,或将其改名,如改成.exd1 注意:WIN7的Documents and Setting为USERS

作者: gdnhliang 时间: 2010-12-14 12:03
标题: 回复 81楼 xj.cpa 的帖子
已试过重新下载了，还是不行。我用的是excel2003。

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-14 13:12
标题: 再回82楼的 gdnhliang
如果启用了“宏”也不行，那就应该是你的excel安装不全。

作者: wlp342 时间: 2010-12-14 13:59
虽然不用，但支持开发

作者: hailuo43 时间: 2010-12-14 16:57
向你致敬

作者: fansisme 时间: 2010-12-15 11:56
标题: 两个具体问题
王老师，请问如何修改登陆密码（xgj000）？
填制凭证时，选择科目的窗口，如何把科目的分类改为符合《事业单位会计制度》的？（1资产类、2负债类、3净资产类、4收入类、5支出类）
多谢！

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-15 13:13
标题: 回复 86 的 fansisme
1、先打开帐套，然后选择文件→另存为→工具→常规选项→输入新密码即可。
2、请告知邮箱，我将适用行政事业的版本发给你。

作者: 无机化学 时间: 2010-12-15 14:16
王老师，请给我一个行政事业单位的，我的邮箱lixudong760@163.com

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-15 14:35
标题: 回无机化学已发送
只是修改了科目类别的划分，你还得自己修改科目，并在“其他”工作表上绘制行政事业单位报表，再用公式链接到科目汇总表即可。

作者: fansisme 时间: 2010-12-15 20:28
标题: 外币核算问题
请教王老师，以数量单价核算外币时，外币负债科目的数量“增加”、“减少”怎么选？例：从XX公司借入100美元，折合660元人民币
借：库存外币（美元）数量100 单价6.6 借方金额660
贷：其他应付款－XX公司（美元）数量100 单价6.6 贷方金额660
多谢！

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-15 21:52
标题: 回 fansisme
对于会计核算，只有实物资产存在数量金额的问题，货币资金（现金、银行存款）实际上是一种特殊的实物资产。在以人民币为本位币的情况下，人民币的单价始终是“1”因此通常不再标注其数量和单价，而外币资金的单价就是汇率，对于其他科目则必须以人民币核算。

以你的实例，正确的分录应该是：

      借：库存现金—美元（美元）  数量100  单价（汇率）6.6 金额 660
               贷：其他应付款—XX公司    660

      假如归还时汇率为6.7，则：

      借：其他应付款—XX公司    660
               财务费用—汇兑损益       10
               贷：库存现金—美元（美元）  数量100  单价（汇率）6.7 金额 670

         假如归还时汇率为6.5，则：

      借：其他应付款—XX公司    660
               贷：库存现金—美元（美元）  数量100  单价（汇率）6.5 金额 650
                        财务费用—汇兑损益       10

[ 本帖最后由 xj.cpa 于 2010-12-16 10:38 编辑 ]

作者: aswishto 时间: 2010-12-15 23:23
还以为真要等到圣诞节，原来王老师是和我们开玩笑的。
已下载，既学EXCEL又学财务。
谢谢！

作者: yjcswy 时间: 2010-12-16 00:12
谢谢王老师提供这么好的财务工具，还热情的回答提问题的朋友。
祝福王老师好人一生平安！事事如意！

作者: 口力米大 时间: 2010-12-16 09:30
标题: 求助科目设置的问题
老师您好，我已使用小管家系统近一年，感觉很方便实用。现有一问题不明请不吝解答，谢谢。年初在建账进行科目设置的时候，没有设置“待处理财产损益”和“其他流动（长期）资产”两个科目，现业务需要，该如何进行设置？

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-16 10:35
标题: 回口力米大
在科目表中直接增设即可，当然必须以财务主管权限进入，在科目定义功能下进行。

作者: 口力米大 时间: 2010-12-16 16:21
标题: 回复 95楼 xj.cpa 的帖子
已进行了科目设置和记账。在科目汇总表中有“其他流动（长期）资产”数据，但是在资产负债表中不反映，提示资产负债表不平衡。这是什么原因？

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-16 16:38
标题: 回口力米大
你增加了一级科目，就必须在资产负债表相应项目中引用新增科目的数据。

作者: 口力米大 时间: 2010-12-16 17:25
标题: 回复 31楼 xj.cpa 的帖子
请详细说明一下如何在资产负债表相应项目中引用新增科目的数据的操作步骤。谢谢

作者: zch8811 时间: 2010-12-16 17:45
王老师，是不是如果作为存货管理或进销存管理运用后，这份“小管家”就不能做日常账务处理，要另外启用一个excel的小管家做账，分开来用？

作者: xj.cpa 时间: 2010-12-16 19:56
标题: 回口力米大
通常应将“待处理财产损益”定义为借方科目，然后按以下方法设置资产负债表有关项目：
1、在资产负债表“其他流动资产”年初数单元格中输入“=”号，然后点科目汇总表“待处理财产损益”年初余额借方单元格，再输入“+”号，再点科目汇总表“其他流动（长期）资产”年初余额借方单元格。
2、在资产负债表“其他流动资产”期末数单元格中输入“=”号，然后点科目汇总表“待处理财产损益”期末余额借方单元格，再输入“+”号，再点科目汇总表“其他流动（长期）资产”期末余额借方单元格。

以上操作可都是EXCEL的基本操作呀。

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